Specialist, Trade Processing and Asset Reconciliation

  • Lieu de travail : Bâle, Bâle-Ville, Suisse
  • Salaire : Competitive
  • Type de contrat : Plein-temps

Job Title: Specialist (FTC), Trade Processing and Asset Reconciliation Location: Basel

Department Overview

This role would be with the Trade Processing and Asset Reconciliation Team. In our Team we do book all investments done for the Fund with the Funds. This includes Securities, FX, Derivatives, Collateral, Subscription & Redemption as well as in Kind Transaction. We are in close contact with Portfolio Managers and Custodian Banks. The Asset Reconciliation is performed by using dedicated Services. We can offer you a wide range of experience and training for a variety of products and processes.

 

Main Duties

• Processing of Investments as Securities, Foreign Exchange, Derivatives, Collaterals and or Subscriptions and Redemptions
• Responsible for the compliance of internal and external controls in the assigned area
• Cooperation and Coordination with internal and external Stakeholders

 

Für unser Team Trade Processing und Asset Reconciliation suchen wir eine Verstärkung. In unserm Team werden alle Investments für einen Fonds verarbeitet. Dies beinhaltet Transaktionen in Wertschriften, Devisen, Derivaten, Collaterals, Zeichnungen und Rücknahmen sowie Sachein- und Auslagen. Wir stehen in engem Kontakt mit den Portfolio Managern sowie den Depotbanken. Für die Abstimmung der Depotbestände werden  spezielle Anwendungen eingesetzt. Wir bieten Ihnen ein breites Betätigungsfeld mit einer Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen sowie ein ausgeglichenes und vitales Team.

 

Ihre Aufgaben

• Verarbeitung von Investment Transaktionen in Wertschriften, Devisen, Derivaten, Collaterals und oder Zeichnungen und Rücknahmen
• Verantwortlich für die Einhaltung der internen und aufsichtsrechtlichen Kontrollen im zugewiesenen Bereich
• Zusammenarbeit und Koordination mit internen und externen Stellen

Qualifications and Skills Required

• Knowledge of Custodian Bank / Asset Servicing Business is preferred
• Strong Computer Skills especially in MS Office, including the ability to adapt to new IT Systems quickly
• The ideal candidate will have a strong knowledge of Securities, Foreign Exchange, Derivatives and / or Fund Business
• Competent Communicator in English and German
• Analytic and Solution Driven
• Flexible, team oriented and engaged 
• Exact and detailed functioning  also under pressure

 

Ihre Qualifikationen und Kenntnisse

• Kenntnisse über Depotbanken und Asset Management sind von Vorteil
• Gute Computerkenntnisse inklusive MS Office  und die Fähigkeit, sich schnell an neue IT-Anwendungen anzupassen
• Als idealer Kandidat bringen Sie Erfahrung im Wertschriften-, Derivat-, Devisen- und /oder Fondsbereich mit
• Kompetente Kommunikation in Deutsch und Englisch sind sehr wichtig
• Flexibel, Teamorientiert  und Engagiert 
• Analytische und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Exakte und detaillierte Arbeitsweise sowie konzentriertes Arbeiten auch unter Zeitdruck

 

About Northern Trust

For more than a century, Northern Trust has worked hard building our legacy of outstanding service, expertise and integrity. From a Chicago-based bank founded in 1889, we now have more than 20 international locations and 18,500 employees globally. We serve the world’s most-sophisticated clients – from sovereign wealth funds and the wealthiest individuals and families, to the most-successful hedge funds and corporate brands.

 

We burnished our reputation as a global leader delivering innovative investment management, asset and fund administration, fiduciary and banking solutions enabled by sophisticated, leading technology. And through it all, we continually laid a solid, forward-looking foundation on which future generations can continue growing and achieving greater.


As of December 31, 2018, Northern Trust Corporation had:

 

$10.1 trillion in assets under custody/administration
$7.6 trillion in assets under custody
$1.1 trillion in assets under management
$132 billion in banking assets